中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 (023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理席行懿基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模9,549.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6494 / 9448)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 概况

最后更新于：2026-08-29

基金全称	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	023666
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2025-06-17
总份额	9,439.52万份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期