中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 023666 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-06-17 |
| 总份额 | 3,982.77万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 1、同业存单投资策略：（1）优化抽样复制策略；（2）替代性策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |