席行懿中信保诚基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/16 年 | 1.78亿元 / 6.23亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.21% | |
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席行懿 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666.jj | 1.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-28 | 2025-06-17 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 0.71% | 20.41% | 0.71% | 20.41% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C 022214.jj | 2,798.54万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-05 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.20% | 0.66% | 2.09% | 19.80% | 2.09% | 19.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A 022213.jj | 1,189.17万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-05 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 2.38% | 19.80% | 2.38% | 19.80% |
| 中信保诚90天持有债券C 022210.jj | 1,310.65万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 1.87% | 14.23% | 2.41% | 18.75% |
| 中信保诚90天持有债券A 022209.jj | 378.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 2.18% | 14.23% | 2.81% | 18.75% |
| 中信保诚60天持有债券C 021339.jj | 3.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-18 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 2.39% | 17.98% | 3.96% | 31.44% |
| 中信保诚60天持有债券A 021338.jj | 916.24万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-18 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.33% | 0.66% | 2.60% | 17.98% | 4.31% | 31.44% |