国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (139 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券(952020) 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1343元 |
| 2026-05-20 | 1.1442元 | 1.1472元 |
| 2026-05-19 | 1.1417元 | 1.1447元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1406元 |
| 2026-05-15 | 1.1377元 | 1.1407元 |
| 2026-05-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-31 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |