国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1049元 | 1.1079元 |
| 2026-09-10 | 1.1105元 | 1.1135元 |
| 2026-09-09 | 1.1133元 | 1.1163元 |
| 2026-09-08 | 1.1121元 | 1.1151元 |
| 2026-09-07 | 1.1126元 | 1.1156元 |
| 2026-09-04 | 1.1080元 | 1.1110元 |
| 2026-09-03 | 1.1116元 | 1.1146元 |
| 2026-09-02 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-09-01 | 1.1162元 | 1.1192元 |
| 2026-08-31 | 1.1188元 | 1.1218元 |
| 2026-08-28 | 1.1142元 | 1.1172元 |
| 2026-08-27 | 1.1164元 | 1.1194元 |
| 2026-08-26 | 1.1108元 | 1.1138元 |
| 2026-08-25 | 1.1095元 | 1.1125元 |
| 2026-08-24 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-08-21 | 1.1163元 | 1.1193元 |
| 2026-08-20 | 1.1144元 | 1.1174元 |
| 2026-08-19 | 1.1116元 | 1.1146元 |
| 2026-08-18 | 1.1293元 | 1.1323元 |
| 2026-08-17 | 1.1293元 | 1.1323元 |
| 2026-08-14 | 1.1194元 | 1.1224元 |
| 2026-08-13 | 1.1173元 | 1.1203元 |
| 2026-08-12 | 1.1204元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1164元 | 1.1194元 |
| 2026-08-10 | 1.1192元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.1175元 | 1.1205元 |
| 2026-08-06 | 1.1105元 | 1.1135元 |
| 2026-08-05 | 1.1086元 | 1.1116元 |
| 2026-08-04 | 1.1008元 | 1.1038元 |
| 2026-08-03 | 1.0932元 | 1.0962元 |
| 2026-07-31 | 1.0969元 | 1.0999元 |
| 2026-07-30 | 1.0916元 | 1.0946元 |
| 2026-07-29 | 1.0996元 | 1.1026元 |
| 2026-07-28 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2026-07-27 | 1.1112元 | 1.1142元 |
| 2026-07-24 | 1.1047元 | 1.1077元 |
| 2026-07-23 | 1.1115元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1112元 | 1.1142元 |
| 2026-07-21 | 1.1130元 | 1.1160元 |
| 2026-07-20 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-07-17 | 1.1004元 | 1.1034元 |
| 2026-07-16 | 1.1207元 | 1.1237元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.1335元 |
| 2026-07-14 | 1.1328元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.1222元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1366元 | 1.1396元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1348元 | 1.1378元 |
| 2026-07-07 | 1.1412元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.1486元 | 1.1516元 |