国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (183 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券(952020) 、国泰君安君得盈债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.003 元 | 2.09亿 | 62.75万元 | 0.26% | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |