国泰君安君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-31) 基金经理朱莹刘晟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (418 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰君安君得盈债券D(023210) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |