国泰君安君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模14.36万元 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-31) 基金经理朱莹刘晟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (418 / 7191)
相关基金:	主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰君安君得盈债券C
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国泰君安君得盈债券D(023210) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰君安君得盈债券D.(023210) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安君得盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	14.36万	13.65万元	--
2025-06-30	1.02元	16.71万	16.36万元	--
2025-03-31	1.00元	1.82万	1.81万元	--