国泰海通君得盈债券D
(023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模2.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (134 / 7387)
相关基金: 主从基金: 国泰海通君得盈债券(952020) 、国泰君安君得盈债券C
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通君得盈债券D.(023210) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通君得盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元2.26亿2.09亿元--
2025-12-311.07元5.66万5.31万元--
2025-09-301.05元14.36万13.65万元--
2025-06-301.02元16.71万16.36万元--
2025-03-311.00元1.82万1.81万元--

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