国泰海通君得盈债券D
(023210.jj ) 申		基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模7.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

国泰海通君得盈债券D(023210) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰海通君得盈债券D.(023210) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰海通君得盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元7.37亿6.32亿元--
2026-03-311.08元2.26亿2.09亿元--
2025-12-311.07元5.66万5.31万元--
2025-09-301.05元14.36万13.65万元--
2025-06-301.02元16.71万16.36万元--
2025-03-311.00元1.82万1.81万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。