国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1047元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (276 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券(952020) 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1047元 | 1.1077元 |
| 2026-07-23 | 1.1115元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1112元 | 1.1142元 |
| 2026-07-21 | 1.1130元 | 1.1160元 |
| 2026-07-20 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-07-17 | 1.1004元 | 1.1034元 |
| 2026-07-16 | 1.1207元 | 1.1237元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.1335元 |
| 2026-07-14 | 1.1328元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.1222元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1366元 | 1.1396元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1348元 | 1.1378元 |
| 2026-07-07 | 1.1412元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.1486元 | 1.1516元 |
| 2026-07-03 | 1.1516元 | 1.1546元 |
| 2026-07-02 | 1.1486元 | 1.1516元 |
| 2026-07-01 | 1.1627元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.1653元 | 1.1683元 |
| 2026-06-29 | 1.1576元 | 1.1606元 |
| 2026-06-26 | 1.1533元 | 1.1563元 |
| 2026-06-25 | 1.1665元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.1600元 | 1.1630元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.1577元 |
| 2026-06-22 | 1.1637元 | 1.1667元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1569元 |
| 2026-06-17 | 1.1498元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1432元 | 1.1462元 |
| 2026-06-15 | 1.1391元 | 1.1421元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.1274元 |
| 2026-06-11 | 1.1202元 | 1.1232元 |
| 2026-06-10 | 1.1231元 | 1.1261元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1323元 |
| 2026-06-08 | 1.1191元 | 1.1221元 |
| 2026-06-05 | 1.1324元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.1412元 | 1.1442元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1467元 |
| 2026-06-02 | 1.1408元 | 1.1438元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1416元 | 1.1446元 |
| 2026-05-28 | 1.1488元 | 1.1518元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1471元 |
| 2026-05-26 | 1.1488元 | 1.1518元 |
| 2026-05-25 | 1.1497元 | 1.1527元 |
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1343元 |
| 2026-05-20 | 1.1442元 | 1.1472元 |
| 2026-05-19 | 1.1417元 | 1.1447元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1406元 |
| 2026-05-15 | 1.1377元 | 1.1407元 |