国泰君安君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1029元 (2026-01-29) 基金经理朱莹刘晟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (171 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰君安君得盈债券D(023210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |