国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-21 | 国泰海通君得盈债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-05-14 | 国泰海通君得盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-09-29 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-09-29 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2025-09-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 25 | 2025-09-09 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 38 | 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 58 | 2023-12-12 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 92 | 2022-01-14 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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