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净值&收盘价
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概况
公告
国泰海通君得盈债券D
(023210.jj )
申
基金经理
朱莹
刘晟
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-23
总资产规模
7.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1049
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.99%
(319 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰海通君得盈债券A
、
国泰海通君得盈债券C
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 基金投资策略和运作
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