国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 772.26万元 | 0.60% | 128.71万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 772.26万元 | 0.60% | 128.71万元 | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 417.04万元 | 0.60% | 69.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 417.04万元 | 0.60% | 69.51万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.06万元 | 0.60% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.06万元 | 0.60% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 67.58万元 | 0.60% | 11.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 67.58万元 | 0.60% | 11.26万元 | 0.10% |