国泰君安君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-31) 基金经理朱莹刘晟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (417 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰君安君得盈债券D(023210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 12.28% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 12.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.14亿 | 80.11% |
| (其中) 债券 | 17.14亿 | 80.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 4.03万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 7.52% |
| 金融业 | 2,905.79万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,565.49万 | 1.20% |
| 采矿业 | 2,033.15万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.94万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669.39万 | 0.31% |
| 建筑业 | 342.10万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 224.06万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.64万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 168.01万 | 0.08% |
| 房地产业 | 130.83万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.96万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 41.05万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,130.00 | 0% |
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