国泰君安君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1092元 (2026-03-11) 基金经理朱莹刘晟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (172 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰君安君得盈债券C |
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