国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.87亿 | 31.95% |
| (其中) 股票 | 13.87亿 | 31.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.14亿 | 64.81% |
| (其中) 债券 | 28.14亿 | 64.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 660.43万 | 0.15% |
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