国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.07% | 99.93% | 203.00 | 362.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 11.00 | 5,144.13元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 4,915.34元 | -- |