国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (173 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券(952020) 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00% | 99.00% | 374.00 | 548.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 67.88% | 32.12% | 422.00 | 9.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.33% | 32.67% | 464.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 57.46% | 42.54% | 534.00 | -- | -- |