国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.21% | -2.73% | 4.23% | 1.46% | 2.08% | -5.87% | 2.00% | -1.24% | -- | -- | -- | 3.95% |
| 2025 | 0.36% | -0.81% | 0.22% | 0.18% | 0.29% | 1.22% | -0.13% | 3.08% | -0.02% | 1.09% | -0.97% | 1.21% | 5.80% |