国泰海通君得盈债券D (023210.jj ) 申 | 基金经理朱莹刘晟基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (319 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰海通君得盈债券C |
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国泰海通君得盈债券D(023210) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通君得盈债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通君得盈债券 | ||
| 基金主代码 | 952020 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-01-28 | ||
| 总份额 | 30.61亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通君得盈债券A | 国泰海通君得盈债券C | 国泰海通君得盈债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 952020 | 952320 | 023210 |
| 子基金份额 | 21.24亿 份 (2026-06-30) | 3.05亿 份 (2026-06-30) | 6.32亿 份 (2026-06-30) |