国泰君安君得盈债券D (023210.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-31) 基金经理朱莹刘晟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (417 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盈债券A 、国泰君安君得盈债券C |
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国泰君安君得盈债券D(023210) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通君得盈债券 | ||
| 基金主代码 | 952020 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-01-28 | ||
| 总份额 | 19.58亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金以固定收益品种为主要投资对象，在以资产安全性为优先考虑的前提下，力争获取风险控制下更高的稳健收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益。1、资产配置策略本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素，采取“自上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据股票的运行状况和收益预期，在严格控制风险的基础上，积极并适时适度地参与权益类资产配置，把握市场时机力争为基金资产获取增强型回报。2、固定收益品种投资策略本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值的目标。本基金投资策略还包括：杠杆投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后利率×20%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通君得盈债券A | 国泰海通君得盈债券C | 国泰海通君得盈债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 952020 | 952320 | 023210 |
| 子基金份额 | 19.30亿 份 (2025-09-30) | 2,717.50万 份 (2025-09-30) | 13.65万 份 (2025-09-30) |