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公告
鑫元合丰纯债D
(023091.jj )
申
基金经理
刘丽娟
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
18.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0864
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5959 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元合丰纯债A
、
鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
18.47亿
17.04亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
9.09亿
8.52亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
9.02亿
8.52亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.96亿
8.52亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
9.08亿
8.52亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
9.16亿
8.66亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.01亿
9.40亿
元
--