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公告
鑫元合丰纯债D
(023091.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
9.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0760
元
(
2026-04-09
)
基金经理
刘丽娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(5990 / 7238)
相关基金:
主从基金:
鑫元合丰纯债A
、
鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
9.02亿
8.52亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.96亿
8.52亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
9.08亿
8.52亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
9.16亿
8.66亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.01亿
9.40亿
元
--