刘丽娟鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/18 年 | 5,265.40万元 / 109.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 21 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.07% | |
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刘丽娟 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合丰纯债D 023091.jj | 9.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-12-26 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.41% | 3.26% | 2.01% | 12.51% | 3.10% | 19.90% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) 021527.jj | 5,265.40万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2024-09-03 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.49% | 3.26% | 1.10% | 22.69% | 2.04% | 46.05% |
| 鑫元佳享120天持有债券C 020814.jj | 3.41亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2024-07-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.04% | 3.26% | 2.62% | 18.25% | 5.18% | 38.98% |
| 鑫元佳享120天持有债券(020813) 020813.jj | 3.69亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2024-07-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.14% | 3.26% | 2.82% | 18.25% | 5.59% | 38.98% |
| 鑫元稳丰利率债(019724) 019724.jj | 32.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-11-23 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.44% | 3.26% | 1.69% | 11.84% | 4.50% | 34.23% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) 016727.jj | 1,006.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-04 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.54% | 3.26% | 1.38% | 21.23% | 1.52% | 23.57% |
| 鑫元富利定期开放(007559) 007559.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.87% | 3.26% | 2.40% | 17.21% | 4.95% | 38.11% |
| 鑫元悦利定期开放(006754) 006754.jj | 5.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-09-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.52% | 3.26% | 1.94% | 15.36% | 3.50% | 29.08% |
| 鑫元合丰纯债(000911) 000911.jj | 30.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.61% | 3.26% | 2.27% | 17.21% | 4.67% | 38.11% |
| 鑫元合丰纯债C 000910.jj | 140.10万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.56% | 3.26% | 2.16% | 17.21% | 4.45% | 38.11% |
| 鑫元合享纯债(000815) 000815.jj | 3.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.92% | 3.26% | 1.91% | 17.21% | 3.93% | 38.11% |
| 鑫元合享纯债C 000814.jj | 59.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.87% | 3.26% | 1.81% | 17.21% | 3.72% | 38.11% |