鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 申	基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模18.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0864元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5959 / 7457)
相关基金:	主从基金: 鑫元合丰纯债A 、鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.82%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月6天，修复最大回撤耗时1个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月7天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-10】。最后更新于：2026-09-01。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年