鑫元合丰纯债D
(023091.jj )
基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模18.47亿 (2026-06-30) 基金净值1.0864 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5962 / 7457)
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.20%0.40%1.05%0.40%0.10%0.08%0.11%0.04%------2.65%
2025-0.08%-0.45%0.15%0.53%0.009%0.26%-0.10%-0.23%-0.02%0.48%0.009%0.11%0.69%
2024-----------------------0.009%-0.009%