鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5945 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合丰纯债(000911) 、鑫元合丰纯债C |
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0813元 | 1.0943元 |
| 2026-06-10 | 1.0819元 | 1.0949元 |
| 2026-06-09 | 1.0822元 | 1.0952元 |
| 2026-06-08 | 1.0826元 | 1.0956元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.0959元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.0961元 |
| 2026-06-03 | 1.0828元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0830元 | 1.0960元 |
| 2026-06-01 | 1.0830元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.0827元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.0824元 | 1.0954元 |
| 2026-05-26 | 1.0817元 | 1.0947元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0808元 | 1.0938元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.0810元 | 1.0940元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0939元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0931元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0801元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0797元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0794元 | 1.0924元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.0919元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.0917元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0913元 |
| 2026-04-30 | 1.0785元 | 1.0915元 |
| 2026-04-29 | 1.0787元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.0910元 |
| 2026-04-27 | 1.0776元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0779元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0776元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0891元 |
| 2026-04-09 | 1.0760元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.0809元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0670元 | 1.0800元 |
| 2026-03-31 | 1.0673元 | 1.0803元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0803元 |