鑫元合丰纯债D(023091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0864元 | 1.0994元 |
| 2026-08-31 | 1.0860元 | 1.0990元 |
| 2026-08-28 | 1.0858元 | 1.0988元 |
| 2026-08-27 | 1.0857元 | 1.0987元 |
| 2026-08-26 | 1.0862元 | 1.0992元 |
| 2026-08-25 | 1.0865元 | 1.0995元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.0996元 |
| 2026-08-21 | 1.0863元 | 1.0993元 |
| 2026-08-20 | 1.0864元 | 1.0994元 |
| 2026-08-19 | 1.0864元 | 1.0994元 |
| 2026-08-18 | 1.0866元 | 1.0996元 |
| 2026-08-17 | 1.0864元 | 1.0994元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0986元 |
| 2026-08-13 | 1.0856元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.0854元 | 1.0984元 |
| 2026-08-11 | 1.0854元 | 1.0984元 |
| 2026-08-10 | 1.0857元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0855元 | 1.0985元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.0983元 |
| 2026-08-05 | 1.0851元 | 1.0981元 |
| 2026-08-04 | 1.0850元 | 1.0980元 |
| 2026-08-03 | 1.0848元 | 1.0978元 |
| 2026-07-31 | 1.0848元 | 1.0978元 |
| 2026-07-30 | 1.0846元 | 1.0976元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 1.0972元 |
| 2026-07-28 | 1.0841元 | 1.0971元 |
| 2026-07-27 | 1.0842元 | 1.0972元 |
| 2026-07-24 | 1.0842元 | 1.0972元 |
| 2026-07-23 | 1.0842元 | 1.0972元 |
| 2026-07-22 | 1.0844元 | 1.0974元 |
| 2026-07-21 | 1.0841元 | 1.0971元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-17 | 1.0841元 | 1.0971元 |
| 2026-07-16 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-14 | 1.0839元 | 1.0969元 |
| 2026-07-13 | 1.0839元 | 1.0969元 |
| 2026-07-10 | 1.0839元 | 1.0969元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-07 | 1.0839元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.0969元 |
| 2026-07-03 | 1.0835元 | 1.0965元 |
| 2026-07-02 | 1.0834元 | 1.0964元 |
| 2026-07-01 | 1.0832元 | 1.0962元 |
| 2026-06-30 | 1.0839元 | 1.0969元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.0972元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.0965元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.0964元 |
| 2026-06-24 | 1.0829元 | 1.0959元 |