鑫元合丰纯债D(023091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0779元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0776元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0891元 |
| 2026-04-09 | 1.0760元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.0809元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0670元 | 1.0800元 |
| 2026-03-31 | 1.0673元 | 1.0803元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0803元 |
| 2026-03-27 | 1.0667元 | 1.0797元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.0794元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.0793元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0663元 | 1.0793元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.0795元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.0794元 |
| 2026-03-18 | 1.0661元 | 1.0791元 |
| 2026-03-17 | 1.0655元 | 1.0785元 |
| 2026-03-16 | 1.0651元 | 1.0781元 |
| 2026-03-13 | 1.0653元 | 1.0783元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.0779元 |
| 2026-03-11 | 1.0643元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0642元 | 1.0772元 |
| 2026-03-09 | 1.0640元 | 1.0770元 |
| 2026-03-06 | 1.0647元 | 1.0777元 |
| 2026-03-05 | 1.0647元 | 1.0777元 |
| 2026-03-04 | 1.0647元 | 1.0777元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.0772元 |
| 2026-03-02 | 1.0639元 | 1.0769元 |
| 2026-02-27 | 1.0631元 | 1.0761元 |
| 2026-02-26 | 1.0628元 | 1.0758元 |
| 2026-02-25 | 1.0634元 | 1.0764元 |
| 2026-02-24 | 1.0637元 | 1.0767元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0762元 |
| 2026-02-12 | 1.0631元 | 1.0761元 |
| 2026-02-11 | 1.0629元 | 1.0759元 |
| 2026-02-10 | 1.0628元 | 1.0758元 |
| 2026-02-09 | 1.0628元 | 1.0758元 |
| 2026-02-06 | 1.0623元 | 1.0753元 |
| 2026-02-05 | 1.0618元 | 1.0748元 |
| 2026-02-04 | 1.0614元 | 1.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0612元 | 1.0742元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.0742元 |