鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模9.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5990 / 7238)
相关基金:	主从基金: 鑫元合丰纯债A 、鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-28

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数据起始于2020年。

鑫元合丰纯债D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-28	--	0.30%	--	0.10%
2024-12-30	--	0.30%	--	0.10%