鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5945 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合丰纯债(000911) 、鑫元合丰纯债C |
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |