估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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概况
公告
鑫元合丰纯债D
(023091.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘丽娟
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
9.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0827
元
(
2026-06-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5951 / 7342)
相关基金:
主从基金:
鑫元合丰纯债(000911)
、
鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史资产组合