鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模9.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0762元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6008 / 7231)
相关基金:	主从基金: 鑫元合丰纯债A 、鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元合丰纯债D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模