鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模9.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0779元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6001 / 7253)
相关基金:	主从基金: 鑫元合丰纯债A 、鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.01 元	8.52亿	851.76万元	0.94%	1.22%
2025-03-26	2025-03-26	0.003 元	9.40亿	282.06万元	0.28%	1.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。