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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元合丰纯债D
(023091.jj )
申
基金经理
刘丽娟
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
18.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0860
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.96%
(5988 / 7456)
相关基金:
主从基金:
鑫元合丰纯债A
、
鑫元合丰纯债C
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鑫元合丰纯债D(023091) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
基金简称
鑫元合丰纯债
基金主代码
000911
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-27
总份额
58.82亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元合丰纯债A
鑫元合丰纯债C
鑫元合丰纯债D
子基金场内简称
子基金代码
000911
000910
023091
子基金份额
41.76亿
份
(
2026-06-30
)
109.08万
份
(
2026-06-30
)
17.04亿
份
(
2026-06-30
)