鑫元合丰纯债D (023091.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5988 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合丰纯债(000911) 、鑫元合丰纯债C |
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鑫元合丰纯债D(023091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0801元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0797元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0794元 | 1.0924元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.0919元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.0917元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0913元 |
| 2026-04-30 | 1.0785元 | 1.0915元 |
| 2026-04-29 | 1.0787元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.0910元 |
| 2026-04-27 | 1.0776元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0779元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0776元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0891元 |
| 2026-04-09 | 1.0760元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0762元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.0809元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0670元 | 1.0800元 |
| 2026-03-31 | 1.0673元 | 1.0803元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0803元 |
| 2026-03-27 | 1.0667元 | 1.0797元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.0794元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.0793元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0663元 | 1.0793元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.0795元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.0794元 |
| 2026-03-18 | 1.0661元 | 1.0791元 |
| 2026-03-17 | 1.0655元 | 1.0785元 |
| 2026-03-16 | 1.0651元 | 1.0781元 |
| 2026-03-13 | 1.0653元 | 1.0783元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.0779元 |
| 2026-03-11 | 1.0643元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0642元 | 1.0772元 |
| 2026-03-09 | 1.0640元 | 1.0770元 |
| 2026-03-06 | 1.0647元 | 1.0777元 |
| 2026-03-05 | 1.0647元 | 1.0777元 |
| 2026-03-04 | 1.0647元 | 1.0777元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.0772元 |
| 2026-03-02 | 1.0639元 | 1.0769元 |