长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1791元 (2026-02-26) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.14% (89 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1791元 | 1.2056元 |
| 2026-02-25 | 1.1895元 | 1.2160元 |
| 2026-02-24 | 1.1896元 | 1.2161元 |
| 2026-02-12 | 1.1786元 | 1.2051元 |
| 2026-02-11 | 1.1759元 | 1.2024元 |
| 2026-02-10 | 1.1724元 | 1.1989元 |
| 2026-02-09 | 1.1655元 | 1.1920元 |
| 2026-02-06 | 1.1593元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1567元 | 1.1832元 |
| 2026-02-04 | 1.1530元 | 1.1795元 |
| 2026-02-03 | 1.1420元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.1342元 | 1.1577元 |
| 2026-01-30 | 1.1529元 | 1.1764元 |
| 2026-01-29 | 1.1694元 | 1.1929元 |
| 2026-01-28 | 1.1543元 | 1.1778元 |
| 2026-01-27 | 1.1315元 | 1.1550元 |
| 2026-01-26 | 1.1226元 | 1.1461元 |
| 2026-01-23 | 1.1165元 | 1.1400元 |
| 2026-01-22 | 1.1227元 | 1.1462元 |
| 2026-01-21 | 1.1108元 | 1.1343元 |
| 2026-01-20 | 1.1100元 | 1.1335元 |
| 2026-01-19 | 1.1054元 | 1.1289元 |
| 2026-01-16 | 1.1085元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.1192元 | 1.1427元 |
| 2026-01-14 | 1.1185元 | 1.1420元 |
| 2026-01-13 | 1.1173元 | 1.1408元 |
| 2026-01-12 | 1.1135元 | 1.1370元 |
| 2026-01-09 | 1.1124元 | 1.1359元 |
| 2026-01-08 | 1.1106元 | 1.1341元 |
| 2026-01-07 | 1.1142元 | 1.1377元 |
| 2026-01-06 | 1.1146元 | 1.1381元 |
| 2026-01-05 | 1.1083元 | 1.1318元 |
| 2025-12-30 | 1.1169元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1401元 |
| 2025-12-26 | 1.1185元 | 1.1420元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1424元 |
| 2025-12-24 | 1.1201元 | 1.1436元 |
| 2025-12-23 | 1.1282元 | 1.1487元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.1475元 |
| 2025-12-19 | 1.1254元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 1.1304元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1264元 | 1.1469元 |
| 2025-12-16 | 1.1211元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1532元 |
| 2025-12-12 | 1.1430元 | 1.1635元 |
| 2025-12-11 | 1.1359元 | 1.1564元 |
| 2025-12-10 | 1.1401元 | 1.1606元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.1710元 |
| 2025-12-08 | 1.1629元 | 1.1834元 |
| 2025-12-05 | 1.1734元 | 1.1939元 |