长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1729元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (101 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1729元 | 1.2088元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1917元 |
| 2026-04-17 | 1.1554元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1965元 |
| 2026-04-15 | 1.1606元 | 1.1931元 |
| 2026-04-14 | 1.1687元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.1993元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.1992元 |
| 2026-04-09 | 1.1582元 | 1.1907元 |
| 2026-04-08 | 1.1579元 | 1.1904元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1842元 |
| 2026-04-03 | 1.1529元 | 1.1854元 |
| 2026-04-02 | 1.1521元 | 1.1846元 |
| 2026-04-01 | 1.1506元 | 1.1831元 |
| 2026-03-31 | 1.1410元 | 1.1735元 |
| 2026-03-30 | 1.1559元 | 1.1884元 |
| 2026-03-27 | 1.1571元 | 1.1896元 |
| 2026-03-26 | 1.1506元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.1547元 | 1.1872元 |
| 2026-03-24 | 1.1476元 | 1.1801元 |
| 2026-03-23 | 1.1321元 | 1.1646元 |
| 2026-03-20 | 1.1582元 | 1.1907元 |
| 2026-03-19 | 1.1612元 | 1.1907元 |
| 2026-03-18 | 1.1655元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.1640元 | 1.1935元 |
| 2026-03-16 | 1.1636元 | 1.1931元 |
| 2026-03-13 | 1.1625元 | 1.1920元 |
| 2026-03-12 | 1.1756元 | 1.2051元 |
| 2026-03-11 | 1.1737元 | 1.2032元 |
| 2026-03-10 | 1.1633元 | 1.1928元 |
| 2026-03-09 | 1.1652元 | 1.1947元 |
| 2026-03-06 | 1.1750元 | 1.2045元 |
| 2026-03-05 | 1.1622元 | 1.1917元 |
| 2026-03-04 | 1.1614元 | 1.1909元 |
| 2026-03-03 | 1.1788元 | 1.2083元 |
| 2026-03-02 | 1.1812元 | 1.2107元 |
| 2026-02-27 | 1.1867元 | 1.2132元 |
| 2026-02-26 | 1.1791元 | 1.2056元 |
| 2026-02-25 | 1.1895元 | 1.2160元 |
| 2026-02-24 | 1.1896元 | 1.2161元 |
| 2026-02-12 | 1.1786元 | 1.2051元 |
| 2026-02-11 | 1.1759元 | 1.2024元 |
| 2026-02-10 | 1.1724元 | 1.1989元 |
| 2026-02-09 | 1.1655元 | 1.1920元 |
| 2026-02-06 | 1.1593元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1567元 | 1.1832元 |
| 2026-02-04 | 1.1530元 | 1.1795元 |
| 2026-02-03 | 1.1420元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.1342元 | 1.1577元 |
| 2026-01-30 | 1.1529元 | 1.1764元 |