长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1169元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (175 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1169元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1401元 |
| 2025-12-26 | 1.1185元 | 1.1420元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1424元 |
| 2025-12-24 | 1.1201元 | 1.1436元 |
| 2025-12-23 | 1.1282元 | 1.1487元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.1475元 |
| 2025-12-19 | 1.1254元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 1.1304元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1264元 | 1.1469元 |
| 2025-12-16 | 1.1211元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1532元 |
| 2025-12-12 | 1.1430元 | 1.1635元 |
| 2025-12-11 | 1.1359元 | 1.1564元 |
| 2025-12-10 | 1.1401元 | 1.1606元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.1710元 |
| 2025-12-08 | 1.1629元 | 1.1834元 |
| 2025-12-05 | 1.1734元 | 1.1939元 |
| 2025-12-04 | 1.1729元 | 1.1934元 |
| 2025-12-03 | 1.1667元 | 1.1872元 |
| 2025-12-02 | 1.1745元 | 1.1950元 |
| 2025-12-01 | 1.1646元 | 1.1851元 |
| 2025-11-28 | 1.1570元 | 1.1775元 |
| 2025-11-27 | 1.1637元 | 1.1842元 |
| 2025-11-26 | 1.1622元 | 1.1827元 |
| 2025-11-25 | 1.1616元 | 1.1821元 |
| 2025-11-24 | 1.1564元 | 1.1769元 |
| 2025-11-21 | 1.1515元 | 1.1720元 |
| 2025-11-20 | 1.1818元 | 1.1993元 |
| 2025-11-19 | 1.1831元 | 1.2006元 |
| 2025-11-18 | 1.1793元 | 1.1968元 |
| 2025-11-17 | 1.2038元 | 1.2213元 |
| 2025-11-14 | 1.2084元 | 1.2259元 |
| 2025-11-13 | 1.2209元 | 1.2384元 |
| 2025-11-12 | 1.2261元 | 1.2436元 |
| 2025-11-11 | 1.2121元 | 1.2296元 |
| 2025-11-10 | 1.2119元 | 1.2294元 |
| 2025-11-07 | 1.1976元 | 1.2151元 |
| 2025-11-06 | 1.1919元 | 1.2094元 |
| 2025-11-05 | 1.1765元 | 1.1940元 |
| 2025-11-04 | 1.1758元 | 1.1933元 |
| 2025-11-03 | 1.1765元 | 1.1940元 |
| 2025-10-31 | 1.1520元 | 1.1695元 |
| 2025-10-30 | 1.1657元 | 1.1832元 |
| 2025-10-29 | 1.1613元 | 1.1788元 |
| 2025-10-28 | 1.1617元 | 1.1792元 |
| 2025-10-27 | 1.1652元 | 1.1827元 |
| 2025-10-24 | 1.1567元 | 1.1742元 |
| 2025-10-23 | 1.1552元 | 1.1727元 |
| 2025-10-22 | 1.1450元 | 1.1625元 |