长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (295 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）(022325) |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0276元 | 1.0703元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0960元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.1064元 |
| 2026-06-18 | 1.0724元 | 1.1151元 |
| 2026-06-17 | 1.1008元 | 1.1401元 |
| 2026-06-16 | 1.1160元 | 1.1553元 |
| 2026-06-15 | 1.1253元 | 1.1646元 |
| 2026-06-12 | 1.1261元 | 1.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.1122元 | 1.1515元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.1549元 |
| 2026-06-09 | 1.1245元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.1348元 | 1.1741元 |
| 2026-06-05 | 1.1309元 | 1.1702元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1711元 |
| 2026-06-03 | 1.1353元 | 1.1746元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.1836元 |
| 2026-06-01 | 1.1399元 | 1.1792元 |
| 2026-05-29 | 1.1236元 | 1.1629元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.1547元 |
| 2026-05-27 | 1.1291元 | 1.1684元 |
| 2026-05-26 | 1.1349元 | 1.1742元 |
| 2026-05-25 | 1.1368元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1376元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.1383元 | 1.1776元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1913元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.1519元 | 1.1878元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.1919元 |
| 2026-05-14 | 1.1632元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.1656元 | 1.2015元 |
| 2026-05-12 | 1.1660元 | 1.2019元 |
| 2026-05-11 | 1.1626元 | 1.1985元 |
| 2026-05-08 | 1.1550元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1942元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1988元 |
| 2026-04-29 | 1.1744元 | 1.2103元 |
| 2026-04-28 | 1.1601元 | 1.1960元 |
| 2026-04-27 | 1.1554元 | 1.1913元 |
| 2026-04-24 | 1.1625元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1615元 | 1.1974元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1729元 | 1.2088元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1917元 |
| 2026-04-17 | 1.1554元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1965元 |
| 2026-04-15 | 1.1606元 | 1.1931元 |
| 2026-04-14 | 1.1687元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.1993元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.1992元 |