长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
(022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模6,037.23万 (2025-12-31) 基金净值1.1791 (2026-02-26) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.14% (86 / 576)
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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326) - 基金投资策略和运作

最后更新于:2025-12-31

基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A022325.jj长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告

本报告期长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准收益率为0.47%;长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金份额净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准收益率为0.47%。  本基金为被动跟踪指数的策略,跟踪指数是中证港股通高股息投资指数,该指数历史股息率高;行业分散,金融、工业、能源、公用事业权重分散,有利于降低波动。  本基金为QDII基金,通过QDII买入的港股红利税税率明显低于通过港股通买入港股的红利税,可以增厚基金收益。本季度实施3次分红,积极实践让基金投资者享受高股息资产的红利回报。
公告日期: by:曲少杰

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A022325.jj长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第3季度报告

本报告期长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金份额净值增长率为3.58%,同期业绩比较基准收益率为2.18%;长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金份额净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为2.18%。  本基金为被动跟踪指数的策略,跟踪指数是中证港股通高股息投资指数,该指数历史股息率高;行业分散,金融、工业、能源、公用事业权重分散,有利于降低波动。  本基金为QDII基金,通过QDII买入的港股红利税税率明显低于通过港股通买入港股的红利税,因此明显增厚了基金收益。自2025年3月成立以来,本基金已完成多次基金分红,积极实践让基金投资者享受高股息资产的红利回报。
公告日期: by:曲少杰

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A022325.jj长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年中期报告

本基金为被动跟踪指数的策略,跟踪指数是中证港股通高股息投资指数,该指数历史股息率较高;行业分散,金融、工业、能源、公用事业权重分散,有利于降低波动。  本基金为QDII基金,通过QDII买入的港股红利税税率明显低于通过港股通买入港股的红利税,因此明显增厚了基金收益。自2025年3月成立以来,本基金已完成2次基金分红,积极实践让基金投资者享受高股息资产的红利回报。
公告日期: by:曲少杰
在国内利率下行周期,港股高股息资产投资价值凸现,为投资者提供了较为稀缺的追求资产保值增值的投资途径。本基金乐观预计高股息投资策略将大概率持续有效。