长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (195 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,255.00 | 1.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,986.00 | 3.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 813.00 | 4.45万元 | -- |