长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (195 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1174元 | 1.1669元 |
| 2026-09-14 | 1.1319元 | 1.1814元 |
| 2026-09-11 | 1.1294元 | 1.1789元 |
| 2026-09-10 | 1.1355元 | 1.1850元 |
| 2026-09-09 | 1.1418元 | 1.1913元 |
| 2026-09-08 | 1.1410元 | 1.1905元 |
| 2026-09-07 | 1.1321元 | 1.1816元 |
| 2026-09-04 | 1.1388元 | 1.1883元 |
| 2026-09-03 | 1.1326元 | 1.1821元 |
| 2026-09-02 | 1.1360元 | 1.1855元 |
| 2026-09-01 | 1.1418元 | 1.1913元 |
| 2026-08-31 | 1.1432元 | 1.1927元 |
| 2026-08-28 | 1.1458元 | 1.1953元 |
| 2026-08-27 | 1.1492元 | 1.1987元 |
| 2026-08-26 | 1.1477元 | 1.1972元 |
| 2026-08-25 | 1.1497元 | 1.1992元 |
| 2026-08-24 | 1.1552元 | 1.2047元 |
| 2026-08-21 | 1.1575元 | 1.2070元 |
| 2026-08-20 | 1.1425元 | 1.1886元 |
| 2026-08-19 | 1.1338元 | 1.1799元 |
| 2026-08-18 | 1.1302元 | 1.1763元 |
| 2026-08-17 | 1.1207元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1050元 | 1.1511元 |
| 2026-08-13 | 1.1034元 | 1.1495元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1550元 |
| 2026-08-11 | 1.1143元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.1150元 | 1.1611元 |
| 2026-08-07 | 1.1036元 | 1.1497元 |
| 2026-08-06 | 1.1046元 | 1.1507元 |
| 2026-08-05 | 1.1099元 | 1.1560元 |
| 2026-08-04 | 1.1151元 | 1.1612元 |
| 2026-08-03 | 1.1308元 | 1.1769元 |
| 2026-07-31 | 1.1387元 | 1.1848元 |
| 2026-07-30 | 1.1505元 | 1.1966元 |
| 2026-07-29 | 1.1424元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.1272元 | 1.1733元 |
| 2026-07-27 | 1.1199元 | 1.1660元 |
| 2026-07-24 | 1.1162元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.1210元 | 1.1671元 |
| 2026-07-22 | 1.1016元 | 1.1477元 |
| 2026-07-21 | 1.0948元 | 1.1409元 |
| 2026-07-20 | 1.0978元 | 1.1439元 |
| 2026-07-17 | 1.0781元 | 1.1208元 |
| 2026-07-16 | 1.0767元 | 1.1194元 |
| 2026-07-15 | 1.0749元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.1109元 |
| 2026-07-13 | 1.0500元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.0450元 | 1.0877元 |
| 2026-07-09 | 1.0432元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.0961元 |