长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-29) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (177 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 91.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 666.46万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 340.12万 | 2.99% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,761.36万 | 33.11% |
| 工业 | 2,236.88万 | 19.69% |
| 能源 | 2,194.50万 | 19.32% |
| 电信服务 | 888.15万 | 7.82% |
| 公用事业 | 847.82万 | 7.46% |
| 基础材料 | 248.96万 | 2.19% |
| 房地产 | 176.47万 | 1.55% |
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