长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (195 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 88.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.66万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 293.66万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,023.47万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 328.16万 | 2.31% |
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