长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模2,610.25万元 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-29) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (178 / 575)
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C.(022326) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	2,610.25万	2,346.29万元	--
2025-06-30	1.08元	3,618.51万	3,340.26万元	--