长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C
(022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 申		基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模3,455.96万元 (2026-06-30) 基金净值1.1182元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (193 / 604)
相关基金: 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C.(022326) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元3,455.96万3,437.05万元--
2026-03-311.14元4,992.61万4,375.65万元--
2025-12-31--6,037.23万5,405.34万元--
2025-09-30--2,610.25万2,346.29万元--
2025-06-301.08元3,618.51万3,340.26万元--

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