长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (195 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.35万元 | 0.50% | 14.51万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 48.35万元 | 0.50% | 14.51万元 | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 108.82万元 | 0.50% | 32.65万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 108.82万元 | 0.50% | 32.65万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 74.78万元 | 0.50% | 22.43万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 74.78万元 | 0.50% | 22.43万元 | 0.15% |