长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C (022326.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1791元 (2026-02-26) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.14% (86 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C(022326) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2026-02-04 | 0.003 元 | 5,405.34万 | 16.22万元 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 0.003 元 | 2,346.29万 | 7.04万元 | 0.27% | 2.09% |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 0.003 元 | 2,346.29万 | 7.04万元 | 0.26% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 0.003 元 | 2,346.29万 | 7.04万元 | 0.26% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-24 | 0.003 元 | 3,340.26万 | 10.02万元 | 0.27% | |
| 2025-08-25 | 2025-08-22 | 0.003 元 | 3,340.26万 | 10.02万元 | 0.26% | |
| 2025-07-28 | 2025-07-25 | 0.003 元 | 3,340.26万 | 10.02万元 | 0.26% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-23 | 0.003 元 | -- | -- | 0.27% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-22 | 0.0025 元 | -- | -- | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |