长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率160.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (199 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-09-14 | 1.1357元 | 1.1857元 |
| 2026-09-11 | 1.1332元 | 1.1832元 |
| 2026-09-10 | 1.1393元 | 1.1893元 |
| 2026-09-09 | 1.1456元 | 1.1956元 |
| 2026-09-08 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2026-09-07 | 1.1358元 | 1.1858元 |
| 2026-09-04 | 1.1426元 | 1.1926元 |
| 2026-09-03 | 1.1364元 | 1.1864元 |
| 2026-09-02 | 1.1398元 | 1.1898元 |
| 2026-09-01 | 1.1455元 | 1.1955元 |
| 2026-08-31 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2026-08-28 | 1.1495元 | 1.1995元 |
| 2026-08-27 | 1.1529元 | 1.2029元 |
| 2026-08-26 | 1.1514元 | 1.2014元 |
| 2026-08-25 | 1.1535元 | 1.2035元 |
| 2026-08-24 | 1.1590元 | 1.2090元 |
| 2026-08-21 | 1.1612元 | 1.2112元 |
| 2026-08-20 | 1.1461元 | 1.1927元 |
| 2026-08-19 | 1.1374元 | 1.1840元 |
| 2026-08-18 | 1.1338元 | 1.1804元 |
| 2026-08-17 | 1.1243元 | 1.1709元 |
| 2026-08-14 | 1.1085元 | 1.1551元 |
| 2026-08-13 | 1.1069元 | 1.1535元 |
| 2026-08-12 | 1.1124元 | 1.1590元 |
| 2026-08-11 | 1.1178元 | 1.1644元 |
| 2026-08-10 | 1.1185元 | 1.1651元 |
| 2026-08-07 | 1.1070元 | 1.1536元 |
| 2026-08-06 | 1.1080元 | 1.1546元 |
| 2026-08-05 | 1.1133元 | 1.1599元 |
| 2026-08-04 | 1.1185元 | 1.1651元 |
| 2026-08-03 | 1.1343元 | 1.1809元 |
| 2026-07-31 | 1.1422元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.1540元 | 1.2006元 |
| 2026-07-29 | 1.1459元 | 1.1925元 |
| 2026-07-28 | 1.1306元 | 1.1772元 |
| 2026-07-27 | 1.1233元 | 1.1699元 |
| 2026-07-24 | 1.1195元 | 1.1661元 |
| 2026-07-23 | 1.1244元 | 1.1710元 |
| 2026-07-22 | 1.1049元 | 1.1515元 |
| 2026-07-21 | 1.0980元 | 1.1446元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.0812元 | 1.1244元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.1231元 |
| 2026-07-15 | 1.0781元 | 1.1213元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.1145元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.0962元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0913元 |
| 2026-07-09 | 1.0462元 | 1.0894元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.0996元 |