长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (299 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0304元 | 1.0736元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0893元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.0667元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.0754元 | 1.1186元 |
| 2026-06-17 | 1.1038元 | 1.1436元 |
| 2026-06-16 | 1.1190元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.1283元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1292元 | 1.1690元 |
| 2026-06-11 | 1.1152元 | 1.1550元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1584元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1674元 |
| 2026-06-08 | 1.1378元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.1737元 |
| 2026-06-04 | 1.1348元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1473元 | 1.1871元 |
| 2026-06-01 | 1.1429元 | 1.1827元 |
| 2026-05-29 | 1.1265元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.1183元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1321元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1776元 |
| 2026-05-25 | 1.1398元 | 1.1796元 |
| 2026-05-22 | 1.1405元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1412元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1950元 |
| 2026-05-18 | 1.1548元 | 1.1912元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.1661元 | 1.2025元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.2049元 |
| 2026-05-12 | 1.1688元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.1655元 | 1.2019元 |
| 2026-05-08 | 1.1578元 | 1.1942元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.1976元 |
| 2026-05-06 | 1.1658元 | 1.2022元 |
| 2026-04-29 | 1.1772元 | 1.2136元 |
| 2026-04-28 | 1.1628元 | 1.1992元 |
| 2026-04-27 | 1.1581元 | 1.1945元 |
| 2026-04-24 | 1.1653元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.2006元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.1756元 | 1.2120元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.1945元 |
| 2026-04-16 | 1.1667元 | 1.1997元 |
| 2026-04-15 | 1.1633元 | 1.1963元 |
| 2026-04-14 | 1.1713元 | 1.2043元 |
| 2026-04-13 | 1.1695元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.1694元 | 1.2024元 |