长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (125 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1653元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.2006元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.1756元 | 1.2120元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.1945元 |
| 2026-04-16 | 1.1667元 | 1.1997元 |
| 2026-04-15 | 1.1633元 | 1.1963元 |
| 2026-04-14 | 1.1713元 | 1.2043元 |
| 2026-04-13 | 1.1695元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.1694元 | 1.2024元 |
| 2026-04-09 | 1.1608元 | 1.1938元 |
| 2026-04-08 | 1.1605元 | 1.1935元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 1.1873元 |
| 2026-04-03 | 1.1554元 | 1.1884元 |
| 2026-04-02 | 1.1546元 | 1.1876元 |
| 2026-04-01 | 1.1531元 | 1.1861元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.1585元 | 1.1915元 |
| 2026-03-27 | 1.1596元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.1531元 | 1.1861元 |
| 2026-03-25 | 1.1572元 | 1.1902元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.1830元 |
| 2026-03-23 | 1.1345元 | 1.1675元 |
| 2026-03-20 | 1.1606元 | 1.1936元 |
| 2026-03-19 | 1.1636元 | 1.1936元 |
| 2026-03-18 | 1.1679元 | 1.1979元 |
| 2026-03-17 | 1.1664元 | 1.1964元 |
| 2026-03-16 | 1.1660元 | 1.1960元 |
| 2026-03-13 | 1.1649元 | 1.1949元 |
| 2026-03-12 | 1.1780元 | 1.2080元 |
| 2026-03-11 | 1.1762元 | 1.2062元 |
| 2026-03-10 | 1.1657元 | 1.1957元 |
| 2026-03-09 | 1.1676元 | 1.1976元 |
| 2026-03-06 | 1.1773元 | 1.2073元 |
| 2026-03-05 | 1.1645元 | 1.1945元 |
| 2026-03-04 | 1.1637元 | 1.1937元 |
| 2026-03-03 | 1.1812元 | 1.2112元 |
| 2026-03-02 | 1.1836元 | 1.2136元 |
| 2026-02-27 | 1.1890元 | 1.2160元 |
| 2026-02-26 | 1.1814元 | 1.2084元 |
| 2026-02-25 | 1.1919元 | 1.2189元 |
| 2026-02-24 | 1.1919元 | 1.2189元 |
| 2026-02-12 | 1.1810元 | 1.2080元 |
| 2026-02-11 | 1.1782元 | 1.2052元 |
| 2026-02-10 | 1.1747元 | 1.2017元 |
| 2026-02-09 | 1.1678元 | 1.1948元 |
| 2026-02-06 | 1.1616元 | 1.1886元 |
| 2026-02-05 | 1.1589元 | 1.1859元 |
| 2026-02-04 | 1.1552元 | 1.1822元 |