长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2026-01-08) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (187 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 520.00% | 5.72亿元 | 4.30亿元 | 1.83亿元 | 1.56亿元 |