长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A
(022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申		基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模1.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (167 / 589)
相关基金: 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A.(022325) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元1.44亿1.26亿元--
2025-12-31--1.13亿1.01亿元--
2025-09-30--8,431.99万7,571.15万元--
2025-06-301.08元1.56亿1.44亿元--
2025-03-11----4.76亿元--

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