长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率160.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (198 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 长城中证港股通高股息指数发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 022325 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-11 | |
| 总份额 | 1.32亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A | 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022325 | 022326 |
| 子基金份额 | 9,811.59万 份 (2026-06-30) | 3,437.05万 份 (2026-06-30) |