长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1187元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (176 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.73% | 7.27% | 4,124.00 | 3.79万元 | -- |