长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率160.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (199 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 3.20% | -3.32% | 3.24% | -4.02% | -10.21% | 13.63% | 0.71% | -2.24% | -- | -- | -- | 2.54% |
| 2025 | -- | -- | -0.49% | -0.79% | 6.95% | 3.36% | 5.66% | -0.86% | -1.03% | 3.74% | 0.71% | -3.19% | 14.45% |