长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (156 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 94.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,121.79万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 32.46万 | 0.17% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,243.59万 | 31.90% |
| 工业 | 4,301.38万 | 21.98% |
| 能源 | 3,830.52万 | 19.57% |
| 电信服务 | 1,230.60万 | 6.29% |
| 消费者非必需品 | 1,168.87万 | 5.97% |
| 消费者常用品 | 668.11万 | 3.41% |
| 公用事业 | 569.01万 | 2.91% |
| 房地产 | 406.39万 | 2.08% |
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