长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率160.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (186 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 88.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.66万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 293.66万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,023.47万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 328.16万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,506.85万 | 31.76% |
| 工业 | 3,033.10万 | 21.37% |
| 能源 | 2,266.20万 | 15.97% |
| 电信服务 | 884.52万 | 6.23% |
| 消费者非必需品 | 687.27万 | 4.84% |
| 消费者常用品 | 437.06万 | 3.08% |
| 公用事业 | 377.27万 | 2.66% |
| 房地产 | 354.11万 | 2.50% |
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