长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1919元 (2026-02-24) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.25% (78 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 88.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,360.30万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 691.07万 | 3.86% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,786.56万 | 32.34% |
| 工业 | 3,517.54万 | 19.66% |
| 能源 | 2,735.92万 | 15.29% |
| 电信服务 | 1,258.43万 | 7.03% |
| 消费者非必需品 | 1,062.91万 | 5.94% |
| 消费者常用品 | 536.42万 | 3.00% |
| 房地产 | 490.50万 | 2.74% |
| 公用事业 | 455.05万 | 2.54% |
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