长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模8,431.99万元 (2025-09-30) 基金净值1.1187元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (176 / 575)
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	74.78万元	0.50%	22.43万元	0.15%