长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1565元 (2026-01-28) 基金经理曲少杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率520.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (144 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1565元 | 1.1805元 |
| 2026-01-27 | 1.1337元 | 1.1577元 |
| 2026-01-26 | 1.1247元 | 1.1487元 |
| 2026-01-23 | 1.1186元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1248元 | 1.1488元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.1368元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 1.1360元 |
| 2026-01-19 | 1.1074元 | 1.1314元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1345元 |
| 2026-01-15 | 1.1212元 | 1.1452元 |
| 2026-01-14 | 1.1205元 | 1.1445元 |
| 2026-01-13 | 1.1193元 | 1.1433元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-01-09 | 1.1143元 | 1.1383元 |
| 2026-01-08 | 1.1126元 | 1.1366元 |
| 2026-01-07 | 1.1161元 | 1.1401元 |
| 2026-01-06 | 1.1165元 | 1.1405元 |
| 2026-01-05 | 1.1102元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1187元 | 1.1427元 |
| 2025-12-29 | 1.1184元 | 1.1424元 |
| 2025-12-26 | 1.1203元 | 1.1443元 |
| 2025-12-25 | 1.1207元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.1219元 | 1.1459元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1510元 |
| 2025-12-22 | 1.1288元 | 1.1498元 |
| 2025-12-19 | 1.1272元 | 1.1482元 |
| 2025-12-18 | 1.1322元 | 1.1532元 |
| 2025-12-17 | 1.1281元 | 1.1491元 |
| 2025-12-16 | 1.1228元 | 1.1438元 |
| 2025-12-15 | 1.1344元 | 1.1554元 |
| 2025-12-12 | 1.1447元 | 1.1657元 |
| 2025-12-11 | 1.1376元 | 1.1586元 |
| 2025-12-10 | 1.1418元 | 1.1628元 |
| 2025-12-09 | 1.1522元 | 1.1732元 |
| 2025-12-08 | 1.1646元 | 1.1856元 |
| 2025-12-05 | 1.1751元 | 1.1961元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1956元 |
| 2025-12-03 | 1.1684元 | 1.1894元 |
| 2025-12-02 | 1.1762元 | 1.1972元 |
| 2025-12-01 | 1.1663元 | 1.1873元 |
| 2025-11-28 | 1.1586元 | 1.1796元 |
| 2025-11-27 | 1.1654元 | 1.1864元 |
| 2025-11-26 | 1.1638元 | 1.1848元 |
| 2025-11-25 | 1.1632元 | 1.1842元 |
| 2025-11-24 | 1.1580元 | 1.1790元 |
| 2025-11-21 | 1.1530元 | 1.1740元 |
| 2025-11-20 | 1.1834元 | 1.2014元 |
| 2025-11-19 | 1.1847元 | 1.2027元 |
| 2025-11-18 | 1.1809元 | 1.1989元 |
| 2025-11-17 | 1.2054元 | 1.2234元 |