长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A (022325.jj ) 港股通高股息 (年度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1244元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (184 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C |
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长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A(022325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1244元 | 1.1710元 |
| 2026-07-22 | 1.1049元 | 1.1515元 |
| 2026-07-21 | 1.0980元 | 1.1446元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.0812元 | 1.1244元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.1231元 |
| 2026-07-15 | 1.0781元 | 1.1213元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.1145元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.0962元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0913元 |
| 2026-07-09 | 1.0462元 | 1.0894元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.0996元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.0825元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0367元 | 1.0799元 |
| 2026-07-02 | 1.0234元 | 1.0666元 |
| 2026-07-01 | 1.0075元 | 1.0507元 |
| 2026-06-30 | 1.0083元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0689元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.0678元 |
| 2026-06-25 | 1.0304元 | 1.0736元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0893元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.0667元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.0754元 | 1.1186元 |
| 2026-06-17 | 1.1038元 | 1.1436元 |
| 2026-06-16 | 1.1190元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.1283元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1292元 | 1.1690元 |
| 2026-06-11 | 1.1152元 | 1.1550元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1584元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1674元 |
| 2026-06-08 | 1.1378元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.1737元 |
| 2026-06-04 | 1.1348元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1473元 | 1.1871元 |
| 2026-06-01 | 1.1429元 | 1.1827元 |
| 2026-05-29 | 1.1265元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.1183元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1321元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1776元 |
| 2026-05-25 | 1.1398元 | 1.1796元 |
| 2026-05-22 | 1.1405元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1412元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1950元 |
| 2026-05-18 | 1.1548元 | 1.1912元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.1661元 | 1.2025元 |