华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3645元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (352 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券C |
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-23 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-20 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-16 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-15 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-10 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-30 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-24 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-23 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-16 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-15 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-12 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-09 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-05 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-01 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-05-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-18 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-15 | 1.3653元 | 1.3653元 |