华润元大双鑫债券D(022219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2026-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.79万元 | 0.30% | 13.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.79万元 | 0.30% | 13.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.81万元 | 0.30% | 26.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.81万元 | 0.30% | 26.54万元 | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |