华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模48.39元 (2026-03-31) 基金净值1.3727元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (297 / 7284)
相关基金:	主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券C
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华润元大双鑫债券D(022219) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华润元大双鑫债券D.(022219) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大双鑫债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.34元	48.39	36.00元	--
2025-12-31	1.36元	48.79	36.00元	--