华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 申	基金经理曹芙蓉阮毅基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模50.05元 (2026-06-30) 基金净值1.3694元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (374 / 7456)
相关基金:	主从基金: 华润元大双鑫债券A 、华润元大双鑫债券C
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华润元大双鑫债券D(022219) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华润元大双鑫债券D.(022219) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大双鑫债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.39元	50.05	36.00元	--
2026-03-31	1.34元	48.39	36.00元	--
2025-12-31	1.36元	48.79	36.00元	--