曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/10 年 | 0元 / 62.11亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.77% | |
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曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年4个月任职表现 | 0% | 0% | 0.53% | 12.52% | 0.53% | 12.52% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260.jj | 55.30亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年4个月任职表现 | 0% | 0% | 0.54% | 12.52% | 0.54% | 12.52% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | -- | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年6个月任职表现 | 0% | 0% | 4.71% | 18.95% | 4.71% | 18.95% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,306.21元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | 3.13% | 21.73% | 6.06% | 45.61% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 5,214.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | 3.17% | 21.73% | 6.15% | 45.61% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 1,026.05万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | 3.96% | 21.73% | 7.70% | 45.61% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 16.62万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | 4.13% | 21.73% | 8.04% | 45.61% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 0% | 0% | 0.42% | 23.45% | 0.42% | 23.45% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | -0.82% | 21.73% | -1.56% | 45.61% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 5,252.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 0% | 0% | 0.75% | 23.45% | 0.75% | 23.45% |
| 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 3.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 0% | 0% | 0.42% | 23.45% | 0.42% | 23.45% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 469.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | 1.66% | 21.73% | 3.19% | 45.61% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0% | 0% | 1.77% | 21.73% | 3.40% | 45.61% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.47亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年6个月任职表现 | 0% | 0% | 4.71% | 18.95% | 4.71% | 18.95% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 329.82万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年6个月任职表现 | 0% | 0% | 4.76% | 18.95% | 4.76% | 18.95% |