曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.4 年/10 年 | 0元 / 32.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.44% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,227.64元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | 2025-08-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.07% | 4.58% | 1.61% | 17.68% | 1.61% | 17.68% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数(023260) 023260.jj | 26.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | 2025-08-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.06% | 4.58% | 1.61% | 17.68% | 1.61% | 17.68% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 48.39元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.73% | 4.58% | 6.16% | 22.92% | 6.53% | 24.41% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,311.29元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.92% | 4.58% | 2.85% | 18.99% | 7.04% | 52.29% |
| 华润元大泓远利率债(019563) 019563.jj | 5,233.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.91% | 4.58% | 2.88% | 18.99% | 7.12% | 52.29% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 710.76万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.45% | 4.58% | 3.31% | 18.99% | 8.19% | 52.29% |
| 华润元大润享三个月定开债(018458) 018458.jj | 532.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.52% | 4.58% | 3.47% | 18.99% | 8.60% | 52.29% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.38% | 4.58% | 1.47% | 23.13% | 1.81% | 29.11% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.58% | 4.58% | 0% | 18.99% | -0.01% | 52.29% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 2,624.89元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.30% | 4.58% | 1.68% | 23.13% | 2.06% | 29.11% |
| 华润元大润丰纯债债券(015063) 015063.jj | 3.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-04-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.38% | 4.58% | 1.47% | 23.13% | 1.81% | 29.11% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 307.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.50% | 4.58% | 1.93% | 18.99% | 4.74% | 52.29% |
| 华润元大润泽债券(004893) 004893.jj | 4,528.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.58% | 4.58% | 2.05% | 18.99% | 5.03% | 52.29% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.95亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.51% | 4.58% | 5.93% | 22.92% | 6.28% | 24.41% |
| 华润元大双鑫债券(003680) 003680.jj | 675.81万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.56% | 4.58% | 6.03% | 22.92% | 6.39% | 24.41% |