曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/10 年 | 0元 / 26.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.31% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,234.68元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | 2025-08-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.25% | -0.45% | 1.69% | 11.34% | 1.79% | 12.02% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260.jj | 21.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | 2025-08-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.22% | -0.45% | 1.67% | 11.34% | 1.77% | 12.02% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 50.05元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-07-29 | 2025-06-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.91% | -0.45% | 4.66% | 15.00% | 5.66% | 18.42% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,303.79元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.26% | -0.45% | 2.82% | 15.54% | 7.40% | 44.96% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 5,287.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.25% | -0.45% | 2.85% | 15.54% | 7.48% | 44.96% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 217.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.68% | -0.45% | 3.20% | 15.54% | 8.43% | 44.96% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 528.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.76% | -0.45% | 3.36% | 15.54% | 8.87% | 44.96% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-29 | 2025-04-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.66% | -0.45% | 1.51% | 16.12% | 2.09% | 22.89% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.41% | -0.45% | 0.31% | 15.54% | 0.81% | 44.96% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 2,581.66元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-29 | 2025-04-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.56% | -0.45% | 1.68% | 16.12% | 2.32% | 22.89% |
| 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-29 | 2025-04-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.66% | -0.45% | 1.51% | 16.12% | 2.09% | 22.89% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 287.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.32% | -0.45% | 2.14% | 15.54% | 5.59% | 44.96% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 4,595.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.41% | -0.45% | 2.25% | 15.54% | 5.89% | 44.96% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.19亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-07-29 | 2025-06-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.75% | -0.45% | 4.52% | 15.00% | 5.50% | 18.42% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 750.93万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-07-29 | 2025-06-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.82% | -0.45% | 4.62% | 15.00% | 5.62% | 18.42% |