曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.2 年/10 年 | 0元 / 32.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.54% | |
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曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,227.64元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.68% | 3.01% | 1.21% | 15.91% | 1.21% | 15.91% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260.jj | 26.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.68% | 3.01% | 1.22% | 15.91% | 1.22% | 15.91% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 48.39元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.14% | 3.01% | 4.86% | 22.54% | 4.86% | 22.54% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,311.29元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.40% | 3.01% | 2.86% | 19.98% | 6.49% | 50.00% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 5,233.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.40% | 3.01% | 2.90% | 19.98% | 6.57% | 50.00% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 710.76万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.48% | 3.01% | 3.61% | 19.98% | 8.22% | 50.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 532.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.51% | 3.01% | 3.77% | 19.98% | 8.59% | 50.00% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.84% | 3.01% | 1.22% | 26.14% | 1.26% | 27.17% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.91% | 3.01% | -0.30% | 19.98% | -0.66% | 50.00% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 2,624.89元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.79% | 3.01% | 1.50% | 26.14% | 1.55% | 27.17% |
| 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 3.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-04-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.84% | 3.01% | 1.22% | 26.14% | 1.26% | 27.17% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 307.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.86% | 3.01% | 1.81% | 19.98% | 4.07% | 50.00% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 4,528.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.91% | 3.01% | 1.93% | 19.98% | 4.35% | 50.00% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.95亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.08% | 3.01% | 4.63% | 22.54% | 4.63% | 22.54% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 675.81万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.04% | 3.01% | 4.71% | 22.54% | 4.71% | 22.54% |