华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3686元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (309 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券C |
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-12 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-08 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-29 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-27 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-21 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-20 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-15 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-13 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-09 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-07 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-31 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-30 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-24 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-23 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-18 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-12 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-06 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-05 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-04 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-03-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |