华润元大基金管理有限公司官网 | 131.37亿元 (113/209) | 5.11亿元 (139/209) | 基金数量 | 22 | 基金经理数量 | 7 |
华润元大基金管理有限公司 - 全部基金列表
最后更新于：2023-12-04
| # | 基金名称 | 成立日期 | 总资产规模 | 涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 今年以来分红再投入收益率 | 同类型基金今年以来分红再投入收益率排名 | 分红再投入收益率(1个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 同类型基金成立以来分红再投入年化收益率排名 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 2023-05-23 | 40.06亿 | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 0.07% | 52.95% | 0.32% | 56.18% | 0.60% | 69.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 85.67% | |
| 2 | 华润元大润禧39个月定开债A 009889.jj | 2020-08-24 | 36.28亿 | -- | -- | 0.04% | 3.11% | 33.41% | 0.24% | 14.73% | 0.70% | 17.18% | 1.63% | 11.38% | 3.42% | 30.81% | 7.14% | 12.81% | 10.87% | 32.40% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | 32.87% | |
| 3 | 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 2022-09-22 | 8.71亿 | -- | -- | 0.03% | 2.13% | 66.83% | 0.06% | 58.07% | 0.36% | 51.23% | 0.71% | 61.88% | 2.56% | 61.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17% | 72.30% | |
| 4 | 华润元大稳健债券A 001212.jj | 2015-10-16 | 5.02亿 | -- | -- | 0.03% | -0.05% | 88.82% | -0.01% | 76.12% | 0.24% | 64.59% | -0.05% | 81.42% | -0.14% | 86.93% | -0.80% | 84.20% | 1.19% | 90.85% | 3.44% | 97.84% | -- | -- | 1.05% | 83.49% | |
| 5 | 华润元大润鑫债券A 003418.jj | 2016-10-17 | 2.24亿 | -- | -- | 0.03% | 2.01% | 71.23% | 0.07% | 52.43% | 0.24% | 64.00% | 0.72% | 60.76% | 2.48% | 64.11% | 4.54% | 65.09% | 7.77% | 73.32% | 13.40% | 84.37% | -- | -- | 2.92% | 51.68% | |
| 6 | 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 2023-10-24 | 2.00亿 | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 0.04% | 64.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 90.42% | |
| 7 | 华润元大富时中国A50指数A 000835.jj | 2014-11-20 | 1.74亿 | -- | -- | 0.27% | -10.77% | 55.67% | -6.84% | 83.81% | -10.27% | 83.26% | -8.29% | 47.37% | -11.18% | 46.26% | -23.04% | 32.35% | -18.34% | 43.07% | 52.16% | 38.23% | -- | -- | 9.76% | 6.15% | |
| 8 | 华润元大信息传媒科技混合A 000522.jj | 2014-03-31 | 1.61亿 | -- | -- | 5.05% | 19.90% | 0.60% | 3.53% | 1.60% | 3.01% | 5.82% | -3.18% | 28.23% | 13.80% | 0.74% | -11.34% | 29.26% | -9.23% | 43.95% | 123.62% | 8.15% | -- | -- | 9.31% | 9.59% | |
| 9 | 华润元大润泽债券A 004893.jj | 2018-06-06 | 4,568.34万 | -- | -- | 0.01% | 1.21% | 82.89% | 0.02% | 72.29% | 0.22% | 66.04% | 0.39% | 76.44% | 1.34% | 80.57% | 3.04% | 75.78% | 6.62% | 79.28% | 11.83% | 88.97% | -- | -- | 2.44% | 66.36% | |
| 10 | 华润元大量化优选混合A 000646.jj | 2014-08-18 | 1,852.72万 | -- | -- | -1.92% | 4.12% | 4.40% | -2.12% | 48.25% | -1.22% | 25.70% | 0.51% | 5.69% | 1.96% | 6.07% | -7.80% | 23.78% | -9.51% | 44.38% | 31.63% | 69.51% | -- | -- | 3.54% | 29.74% | |
| 11 | 华润元大核心动力混合A 009882.jj | 2020-08-24 | 801.45万 | -- | -- | 4.83% | -14.69% | 68.33% | 1.25% | 4.74% | 3.75% | 5.10% | -13.73% | 83.27% | -15.91% | 66.71% | -43.05% | 88.90% | -39.75% | 92.48% | -- | -- | -- | -- | -15.85% | 86.59% | |
| 12 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 000273.jj | 2013-09-11 | 695.13万 | -- | -- | -0.53% | -8.36% | 47.86% | -5.81% | 85.53% | -5.65% | 62.84% | -6.50% | 45.50% | -8.04% | 40.94% | -16.86% | 35.13% | -8.88% | 43.44% | 49.91% | 48.15% | 140.96% | 43.26% | 9.01% | 10.33% | |
| 13 | 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 2017-03-24 | 287.76万 | -- | -- | 0.51% | 3.58% | 22.49% | 0.30% | 9.00% | 1.04% | 3.94% | 0.34% | 77.32% | 2.75% | 53.50% | -3.71% | 89.66% | 6.63% | 79.19% | 27.78% | 10.60% | -- | -- | 2.60% | 61.67% | |
| 14 | 华润元大臻选回报混合A 013598.jj | 2022-02-18 | 4,169.99 | -- | -- | 0.13% | -4.09% | 33.87% | 3.78% | 1.39% | 0.99% | 8.95% | -0.77% | 11.77% | -5.50% | 33.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57% | 52.85% |
