华润元大双鑫债券D(022219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-27 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-08-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-08-24 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-21 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-08-20 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-19 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-08-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-17 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-10 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-08-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-31 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-29 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-27 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-24 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-23 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-20 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-16 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-15 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-10 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-30 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-24 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-23 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |