华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3683元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (335 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券C |
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-15 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-12 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-09 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-05 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-01 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-05-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-18 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-15 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-14 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-12 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-08 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-29 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-27 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-21 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-20 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-15 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-13 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-09 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-07 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |