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基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大双鑫债券D
(022219.jj )
申
基金经理
曹芙蓉
阮毅
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-23
总资产规模
50.05
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3694
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.88%
(374 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华润元大双鑫债券A
、
华润元大双鑫债券C
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华润元大双鑫债券D(022219) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
基金简称
华润元大双鑫债券
基金主代码
003680
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-24
总份额
9,346.66万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华润元大基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华润元大双鑫债券A
华润元大双鑫债券C
华润元大双鑫债券D
子基金场内简称
子基金代码
003680
003723
022219
子基金份额
541.06万
份
(
2026-06-30
)
8,805.60万
份
(
2026-06-30
)
36.00
份
(
2026-06-30
)