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公告
华润元大双鑫债券D
(022219.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
曹芙蓉
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-23
总资产规模
48.39
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3653
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.85%
(315 / 7282)
相关基金:
主从基金:
华润元大双鑫债券(003680)
、
华润元大双鑫债券C
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史资产组合